| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 769.00 | 35 566.00 | 11 203.00 | 46 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 17 455.00 | 5 770.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 112.00 | 53 021.00 | 17 090.00 | 70 112.00 |
BN En cours de production de biens | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 439.00 | 1 900.00 | 184 539.00 | 186 439.00 |
BZ Autres créances | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 210 961.00 | | 210 961.00 | 210 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 219.00 | 1 900.00 | 500 319.00 | 502 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 331.00 | 54 921.00 | 517 409.00 | 572 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
DH Report à nouveau | -12 467.00 | | | -12 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | -12 467.00 | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 63 570.00 | 31 719.00 | | 63 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 407.00 | 53 684.00 | | 42 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899.00 | 48 718.00 | | 5 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 268.00 | 192 057.00 | | 293 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 271.00 | 67 296.00 | | 76 271.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 991.00 | 7 987.00 | | 35 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 839.00 | 369 942.00 | | 453 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 409.00 | 401 662.00 | | 517 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 008.00 | 369 942.00 | | 427 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 321 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 228.00 | |
FM Production stockée | | | 8 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 35 461.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 35 461.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | -35 461.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 930.00 | -44 191.00 | | -11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 771.00 | 466 008.00 | | 408 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 920.00 | 478 475.00 | | 376 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 850.00 | -12 467.00 | | 31 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 779.00 | | 1 333.00 | 68 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | | 1 333.00 | 21 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 507.00 | 21 515.00 | | 31 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 692.00 | 14 874.00 | | 20 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 815.00 | 6 641.00 | | 10 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 268.00 | 293 268.00 | | 293 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 186 439.00 | 186 439.00 | | 186 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 408.00 | 15 577.00 | 26 831.00 | 42 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 486.00 | 274 370.00 | 116.00 | 274 486.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 839.00 | 427 008.00 | 26 831.00 | 453 839.00 |