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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 800.00 | 8 494.00 | 16 306.00 | 24 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 614.00 | 33 063.00 | 119 551.00 | 152 614.00 |
040 Immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 753.00 | 41 557.00 | 345 196.00 | 386 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
084 Disponibilités | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
110 Total général Actif | 436 350.00 | 41 557.00 | 394 793.00 | 436 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 346 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 814.00 | | | 217 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 118 519.00 | | | 118 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
252 Charges sociales | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 962.00 | | | 273 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 148.00 | | | -56 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 251.00 | | | -56 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 753.00 | | | 386 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 753.00 | | | 386 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |