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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 782.00 | 92 860.00 | 65 922.00 | 158 782.00 |
040 Immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 138.00 | 117 660.00 | 275 478.00 | 393 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
110 Total général Actif | 422 706.00 | 117 660.00 | 305 046.00 | 422 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 524.00 | 304 132.00 | | 147 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
230 Autres produits | 8 067.00 | 3.00 | | 8 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 012.00 | 304 135.00 | | 183 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 108.00 | 8 662.00 | | 3 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | 850.00 | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 991.00 | 67 057.00 | | 32 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -1 372.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 86 591.00 | 103 173.00 | | 86 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 3 575.00 | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 922.00 | 52 514.00 | | 52 922.00 |
252 Charges sociales | 6 102.00 | 19 979.00 | | 6 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 979.00 | 38 124.00 | | 37 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 955.00 | 292 596.00 | | 221 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 943.00 | 11 539.00 | | -38 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 943.00 | 11 395.00 | | -38 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 138.00 | | | 393 138.00 |