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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 223.00 | 122 379.00 | 39 844.00 | 162 223.00 |
040 Immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 780.00 | 122 379.00 | 249 401.00 | 371 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
110 Total général Actif | 425 494.00 | 122 379.00 | 303 114.00 | 425 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 814.00 | 147 524.00 | | 205 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 837.00 | 27 421.00 | | 62 837.00 |
230 Autres produits | 21 859.00 | 8 067.00 | | 21 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 510.00 | 183 012.00 | | 290 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 022.00 | 3 108.00 | | 7 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | -920.00 | | -880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 536.00 | 32 991.00 | | 47 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -1 200.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 81 864.00 | 86 591.00 | | 81 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 4 380.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 811.00 | 52 922.00 | | 71 811.00 |
252 Charges sociales | 22 136.00 | 6 102.00 | | 22 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 519.00 | 37 979.00 | | 29 519.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 892.00 | 221 955.00 | | 259 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 618.00 | -38 943.00 | | 30 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 483.00 | -38 943.00 | | 30 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 138.00 | | | 393 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |