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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 2 305.00 | 18 193.00 | 20 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 428.00 | 2 305.00 | 1 399 123.00 | 1 401 428.00 |
BP En cours de production de services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 720.00 | | 1 218 720.00 | 1 218 720.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 1 976 344.00 | | 1 976 344.00 | 1 976 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 990.00 | | 3 632 990.00 | 3 632 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 418.00 | 2 305.00 | 5 032 113.00 | 5 034 418.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 684 027.00 | | | 1 684 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 879.00 | 1 685 027.00 | | 2 555 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 905.00 | 1 695 027.00 | | 4 250 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 137.00 | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 49 254.00 | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 840.00 | 1 280 201.00 | | 713 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 208.00 | 1 940 104.00 | | 781 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 113.00 | 3 635 131.00 | | 5 032 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 256.00 | | 4 429 256.00 | 4 429 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 256.00 | | 4 429 256.00 | 4 429 256.00 |
FM Production stockée | | | 414 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 288 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 299 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 888.00 | 825 722.00 | | 743 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 927.00 | 3 608 405.00 | | 4 864 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 049.00 | 1 923 378.00 | | 2 309 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 879.00 | 1 685 027.00 | | 2 555 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579.00 | 1 726.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 1 726.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 007.00 | 711 007.00 | | 711 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374 930.00 | | 1 374 930.00 | 1 374 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 646.00 | 1 242 646.00 | | 1 242 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 576.00 | 1 242 646.00 | 1 374 930.00 | 2 817 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 208.00 | 781 208.00 | | 781 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |