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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 391.00 | 74 776.00 | 105 613.00 | 180 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 749 000.00 | | 4 749 000.00 | 4 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 976.00 | 74 778.00 | 4 880 198.00 | 4 954 976.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BZ Autres créances | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CF Disponibilités | 149 440.00 | | 149 440.00 | 149 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 425.00 | 74 778.00 | 5 231 646.00 | 5 306 425.00 |
CU Autres participations | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 201 254.00 | 3 707 296.00 | | 3 201 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 345.00 | -506 044.00 | | -875 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 909.00 | 3 213 254.00 | | 2 337 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 779.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 820 415.00 | | 30 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 025.00 | 195 292.00 | | 1 742 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 737.00 | 1 016 711.00 | | 2 893 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 646.00 | 4 229 965.00 | | 5 231 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 487.00 | | 2 130 487.00 | 2 130 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 487.00 | | 2 130 487.00 | 2 130 487.00 |
FM Production stockée | | | -189 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 626.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 503 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241 084.00 | 557 541.00 | | 2 241 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 005.00 | 1 943 441.00 | | 3 486 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 350.00 | 2 449 485.00 | | 4 361 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 345.00 | -506 044.00 | | -875 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 002.00 | | 3 397 315.00 | 2 188 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 341.00 | 4 774 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 341.00 | 4 954 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 959.00 | | 75 432.00 | 104 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 043.00 | | 3 321 883.00 | 2 083 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 152.00 | 43 626.00 | | 31 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | 43 626.00 | | 31 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713 412.00 | 1 713 412.00 | | 1 713 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 749 000.00 | 2 025 000.00 | 2 724 000.00 | 4 749 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 756.00 | 2 227 006.00 | 2 724 750.00 | 4 951 756.00 |
VW T.V.A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 737.00 | 2 893 737.00 | | 2 893 737.00 |