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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 959.00 | 31 152.00 | 73 807.00 | 104 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 065 058.00 | | 2 065 058.00 | 2 065 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 002.00 | 31 152.00 | 2 156 850.00 | 2 188 002.00 |
BP En cours de production de services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 805.00 | | 690 805.00 | 690 805.00 |
BZ Autres créances | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
CF Disponibilités | 1 027 440.00 | | 1 027 440.00 | 1 027 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 115.00 | | 2 073 115.00 | 2 073 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 117.00 | 31 152.00 | 4 229 965.00 | 4 261 117.00 |
CU Autres participations | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 707 293.00 | 4 238 905.00 | | 3 707 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 044.00 | 1 468 393.00 | | -506 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 254.00 | 5 719 298.00 | | 3 213 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 2 312.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 415.00 | 120 364.00 | | 820 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 292.00 | 276 364.00 | | 195 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | | 2 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 711.00 | 401 224.00 | | 1 016 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 965.00 | 6 120 522.00 | | 4 229 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 363.00 | | 1 888 363.00 | 1 888 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 363.00 | | 1 888 363.00 | 1 888 363.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 786.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 786.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 541.00 | 538 472.00 | | 557 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 441.00 | 3 775 887.00 | | 1 943 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 485.00 | 2 307 495.00 | | 2 449 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 044.00 | 1 468 393.00 | | -506 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 717.00 | | 1 253 478.00 | 2 889 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955 193.00 | 2 083 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955 193.00 | 2 188 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | | 48 712.00 | 56 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 470.00 | | 1 204 766.00 | 2 833 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485.00 | 18 667.00 | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | 18 667.00 | | 12 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 415.00 | 820 415.00 | | 820 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 065 058.00 | 697 167.00 | 1 367 891.00 | 2 065 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 690 805.00 | 690 805.00 | | 690 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 143 019.00 | 143 019.00 | | 143 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VP Divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 183.00 | 1 553 842.00 | 1 379 341.00 | 2 933 183.00 |
VW T.V.A. | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 711.00 | 1 016 711.00 | | 1 016 711.00 |