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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
AH Fonds commercial | 484 423.00 | | 484 423.00 | 484 423.00 |
AN Terrains | 6 224.00 | 2 248.00 | 3 977.00 | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 395.00 | 55 932.00 | 2 463.00 | 58 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 387.00 | 512 252.00 | 220 134.00 | 732 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 266.00 | 581 107.00 | 712 159.00 | 1 293 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 504.00 | | 401 504.00 | 401 504.00 |
BZ Autres créances | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CF Disponibilités | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 192.00 | | 550 192.00 | 550 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 458.00 | 581 107.00 | 1 262 351.00 | 1 843 458.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 630.00 | 453 698.00 | | 398 630.00 |
DH Report à nouveau | -161 233.00 | -161 233.00 | | -161 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 415.00 | 16 348.00 | | 248 415.00 |
DL TOTAL (I) | 507 812.00 | 330 813.00 | | 507 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 941.00 | 232 001.00 | | 266 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | 25 014.00 | | 26 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 666.00 | 76 502.00 | | 33 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 801.00 | 388 611.00 | | 373 801.00 |
EA Autres dettes | 53 327.00 | 331.00 | | 53 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 539.00 | 722 460.00 | | 754 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 351.00 | 1 053 273.00 | | 1 262 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 350.00 | 563 559.00 | | 578 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 57.00 | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 702.00 | 69 948.00 | 54 542.00 | 565 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 171.00 | | 10 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 199.00 | 69 776.00 | 54 542.00 | 555 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 941.00 | 90 752.00 | 176 188.00 | 266 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 801.00 | 373 801.00 | | 373 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 438.00 | 464 438.00 | | 464 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 849.00 | 464 438.00 | 411.00 | 464 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 539.00 | 578 350.00 | 176 188.00 | 754 539.00 |