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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
AH Fonds commercial | 484 423.00 | | 484 423.00 | 484 423.00 |
AN Terrains | 6 224.00 | 3 493.00 | 2 732.00 | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 592.00 | 57 539.00 | 2 052.00 | 59 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 657.00 | 477 602.00 | 349 055.00 | 826 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 732.00 | 549 308.00 | 839 424.00 | 1 388 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
BZ Autres créances | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
CF Disponibilités | 277 657.00 | | 277 657.00 | 277 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 813.00 | | 545 813.00 | 545 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 545.00 | 549 308.00 | 1 385 237.00 | 1 934 545.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 812.00 | 398 630.00 | | 485 812.00 |
DH Report à nouveau | | -161 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 504.00 | 248 415.00 | | 130 504.00 |
DL TOTAL (I) | 638 316.00 | 507 812.00 | | 638 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 623.00 | 266 941.00 | | 380 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 26 804.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 33 666.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 527.00 | 373 801.00 | | 308 527.00 |
EA Autres dettes | 43 566.00 | 53 327.00 | | 43 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 921.00 | 754 539.00 | | 746 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 237.00 | 1 262 351.00 | | 1 385 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 265.00 | 578 350.00 | | 607 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 107.00 | 95 389.00 | 127 188.00 | 581 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 432.00 | 95 390.00 | 127 188.00 | 570 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 527.00 | 308 527.00 | | 308 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 623.00 | 240 967.00 | 139 656.00 | 380 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 921.00 | 607 265.00 | 139 656.00 | 746 921.00 |