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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
AH Fonds commercial | 484 423.00 | | 484 423.00 | 484 423.00 |
AN Terrains | 6 224.00 | 4 737.00 | 1 487.00 | 6 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 225.00 | 60 057.00 | 6 168.00 | 66 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 854.00 | 478 586.00 | 364 268.00 | 842 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 572.00 | 554 054.00 | 857 518.00 | 1 411 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 821.00 | | 220 821.00 | 220 821.00 |
BZ Autres créances | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
CF Disponibilités | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 773.00 | | 422 773.00 | 422 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 345.00 | 554 054.00 | 1 280 291.00 | 1 834 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411.00 | | | 411.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 887.00 | 485 812.00 | | 544 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 063.00 | 130 504.00 | | -77 063.00 |
DL TOTAL (I) | 489 824.00 | 638 316.00 | | 489 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 389.00 | 380 623.00 | | 349 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 4 680.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 34 323.00 | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 396.00 | 308 527.00 | | 354 396.00 |
EA Autres dettes | 38 554.00 | 233 566.00 | | 38 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 467.00 | 961 720.00 | | 790 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 291.00 | 1 600 036.00 | | 1 280 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 467.00 | 961 720.00 | | 790 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 732.00 | | 344 956.00 | 1 388 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 116.00 | 1 411 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 300.00 | 495 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 816.00 | 915 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 097.00 | | 191 300.00 | 495 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 473.00 | | 153 647.00 | 892 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 9.00 | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 308.00 | 121 611.00 | 116 864.00 | 549 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 634.00 | 121 611.00 | 116 864.00 | 538 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 220 821.00 | 220 821.00 | | 220 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 389.00 | 349 389.00 | | 349 389.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VP Divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
VW T.V.A. | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 467.00 | 790 467.00 | | 790 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 409.00 | 60 017.00 | | 72 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 899.00 | 22 847.00 | | 32 899.00 |
ST Autres comptes | 457 612.00 | 495 929.00 | | 457 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 786.00 | 42 015.00 | | 31 786.00 |
YT Sous‐traitance | 2 677.00 | 6 164.00 | | 2 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | 7 796.00 | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 024.00 | 67 813.00 | | 77 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 221.00 | 145 677.00 | | 136 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 705.00 | 48 046.00 | | 46 705.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 974.00 | 566 955.00 | | 524 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |