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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
AP Constructions | 55 995.00 | 54 965.00 | 1 031.00 | 55 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 24 237.00 | 3 248.00 | 27 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 382.00 | 79 544.00 | 41 838.00 | 121 382.00 |
BT Marchandises | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 473.00 | | 157 473.00 | 157 473.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CF Disponibilités | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 457.00 | | 400 457.00 | 400 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 839.00 | 79 544.00 | 442 295.00 | 521 839.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -21 298.00 | -3 897.00 | | -21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | -17 401.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 69 035.00 | 67 179.00 | | 69 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 163.00 | 61 491.00 | | 148 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 889.00 | 32 081.00 | | 34 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 99 085.00 | | 93 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | 44 900.00 | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | 9 378.00 | | 8 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 959.00 | 43 394.00 | | 37 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 260.00 | 290 329.00 | | 373 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 295.00 | 357 508.00 | | 442 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 540.00 | 257 121.00 | | 320 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
FG Production vendue services | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 492.00 | | 705 492.00 | 705 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 14 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 2 566.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 068.00 | 39 013.00 | | 23 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 783.00 | 657 668.00 | | 721 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 927.00 | 675 069.00 | | 719 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | -17 401.00 | | 1 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 797.00 | | 3 585.00 | 117 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 237.00 | | 3 585.00 | 80 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 160.00 | 1 384.00 | | 78 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | 1 384.00 | | 78 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
UX Autres créances clients | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 163.00 | 15 442.00 | 52 720.00 | 68 163.00 |
VI Groupe et associés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 585.00 | | | 118 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 015.00 | 172 015.00 | | 172 015.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 260.00 | 320 540.00 | 52 720.00 | 373 260.00 |