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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
AP Constructions | 55 995.00 | 55 099.00 | 897.00 | 55 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 491.00 | 25 173.00 | 3 318.00 | 28 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 390.00 | 80 615.00 | 41 775.00 | 122 390.00 |
BT Marchandises | 133 726.00 | | 133 726.00 | 133 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 859.00 | | 246 859.00 | 246 859.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 639.00 | | 481 639.00 | 481 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 029.00 | 80 615.00 | 523 414.00 | 604 029.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -19 442.00 | -21 298.00 | | -19 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 445.00 | 1 856.00 | | 56 445.00 |
DL TOTAL (I) | 125 479.00 | 69 035.00 | | 125 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 720.00 | 148 163.00 | | 132 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 556.00 | 34 889.00 | | 25 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 93 372.00 | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 616.00 | 50 804.00 | | 64 616.00 |
EA Autres dettes | 20 218.00 | 8 074.00 | | 20 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 493.00 | 37 959.00 | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 935.00 | 373 260.00 | | 397 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 414.00 | 442 295.00 | | 523 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 120.00 | 320 540.00 | | 366 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 536.00 | | 551 536.00 | 551 536.00 |
FG Production vendue services | 244 901.00 | | 244 901.00 | 244 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 437.00 | | 796 437.00 | 796 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 750.00 | | 2 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 868.00 | 23 068.00 | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 735.00 | 721 783.00 | | 805 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 291.00 | 719 927.00 | | 749 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 445.00 | 1 856.00 | | 56 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 382.00 | | 1 008.00 | 121 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 822.00 | | 1 007.00 | 83 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 544.00 | 1 071.00 | | 79 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 544.00 | 1 071.00 | | 79 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
UX Autres créances clients | 246 859.00 | 246 859.00 | | 246 859.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 908.00 | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 720.00 | 20 906.00 | 31 815.00 | 52 720.00 |
VI Groupe et associés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 331.00 | 261 331.00 | | 261 331.00 |
VW T.V.A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 935.00 | 366 120.00 | 31 815.00 | 397 935.00 |