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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
AP Constructions | 54 909.00 | 54 146.00 | 763.00 | 54 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 711.00 | 2 190.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 375.00 | 31 848.00 | 43 526.00 | 75 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 913.00 | 86 706.00 | 121 207.00 | 207 913.00 |
BT Marchandises | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 747.00 | | 620 747.00 | 620 747.00 |
BZ Autres créances | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CF Disponibilités | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 352.00 | | 936 352.00 | 936 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 266.00 | 86 706.00 | 1 057 560.00 | 1 144 266.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 4 650.00 | | 7 472.00 |
DG Autres réserves | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
DH Report à nouveau | | -19 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 877.00 | 56 445.00 | | 15 877.00 |
DL TOTAL (I) | 141 356.00 | 125 479.00 | | 141 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 235.00 | 132 720.00 | | 333 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 556.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 422.00 | 124 471.00 | | 438 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 194.00 | 64 727.00 | | 89 194.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 5 000.00 | | 6 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 756.00 | 27 493.00 | | 38 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 203.00 | 379 967.00 | | 916 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 560.00 | 505 447.00 | | 1 057 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 260.00 | | | 655 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 35.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -35.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 872.00 | 790 376.00 | | 1 227 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 995.00 | 733 931.00 | | 1 211 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 877.00 | 56 445.00 | | 15 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 304.00 | | 86 609.00 | 121 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 460.00 | | 35 000.00 | 37 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 743.00 | | 49 442.00 | 83 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2 167.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 529.00 | 7 177.00 | | 79 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 529.00 | 7 177.00 | | 79 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 422.00 | 438 422.00 | | 438 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 081.00 | 72 138.00 | 201 628.00 | 333 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 747.00 | 620 747.00 | | 620 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 788.00 | 657 621.00 | 2 167.00 | 659 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 203.00 | 655 260.00 | 201 628.00 | 916 203.00 |