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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 13 981.00 | 6 772.00 | 20 753.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 671.00 | 13 981.00 | 10 690.00 | 24 671.00 |
060 Stock marchandises | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 969.00 | 5 719.00 | 132 249.00 | 137 969.00 |
072 Créances – Autres | 14 301.00 | 805.00 | 13 495.00 | 14 301.00 |
084 Disponibilités | 319 623.00 | | 319 623.00 | 319 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 323.00 | 6 524.00 | 548 799.00 | 555 323.00 |
110 Total général Actif | 579 994.00 | 20 505.00 | 559 489.00 | 579 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 133.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |