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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 918.00 | 14 140.00 | 11 778.00 | 25 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 798.00 | 12 823.00 | 6 975.00 | 19 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 634.00 | 26 964.00 | 22 671.00 | 49 634.00 |
060 Stock marchandises | 80 923.00 | 16 929.00 | 63 995.00 | 80 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | 4 006.00 | 73 424.00 | 77 429.00 |
072 Créances – Autres | 40 100.00 | 805.00 | 39 295.00 | 40 100.00 |
084 Disponibilités | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 655.00 | 21 740.00 | 383 915.00 | 405 655.00 |
110 Total général Actif | 455 289.00 | 48 703.00 | 406 586.00 | 455 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 289.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 670.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 156.00 | | | 48 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 805.00 | | | 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |