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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 922.00 | 19 916.00 | 20 006.00 | 39 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 440.00 | 19 916.00 | 24 524.00 | 44 440.00 |
060 Stock marchandises | 104 014.00 | 200.00 | 103 814.00 | 104 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 340.00 | 9 760.00 | 121 580.00 | 131 340.00 |
072 Créances – Autres | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
084 Disponibilités | 374 228.00 | | 374 228.00 | 374 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 677.00 | 9 960.00 | 612 717.00 | 622 677.00 |
110 Total général Actif | 667 117.00 | 29 876.00 | 637 241.00 | 667 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 024.00 | | | 247 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 200.00 | | | 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 817.00 | | | 1 817.00 |