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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 274.00 | | 440 274.00 | 440 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 2 895.00 | 168.00 | 3 064.00 |
AP Constructions | 107 192.00 | 44 983.00 | 62 209.00 | 107 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 636.00 | 504.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 245.00 | 79 157.00 | 7 088.00 | 86 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 004.00 | 127 672.00 | 515 332.00 | 643 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 743.00 | 30 309.00 | 462 435.00 | 492 743.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 691.00 | 30 309.00 | 505 382.00 | 535 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 695.00 | 157 981.00 | 1 020 714.00 | 1 178 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 3 511.00 | | 5 548.00 |
DH Report à nouveau | 321 935.00 | 283 243.00 | | 321 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | 40 729.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 552 619.00 | 510 188.00 | | 552 619.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 260.00 | 212 179.00 | | 134 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | 15 025.00 | | 11 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 44 860.00 | | 48 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 695.00 | 135 441.00 | | 207 695.00 |
EA Autres dettes | 51 107.00 | 57 838.00 | | 51 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 728.00 | 16 398.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 095.00 | 482 241.00 | | 463 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 714.00 | 997 429.00 | | 1 020 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 080.00 | | 4 861.00 | 639 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 643 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 194 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 338.00 | | | 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 461.00 | | 2 911.00 | 192 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281.00 | | 1 950.00 | 3 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 075.00 | 16 392.00 | 795.00 | 112 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 52.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 233.00 | 16 339.00 | 795.00 | 109 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 700.00 | 17 608.00 | | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 17 608.00 | | 12 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 17 608.00 | | 17 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 453 175.00 | 453 175.00 | | 453 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 197.00 | 54 886.00 | 71 311.00 | 126 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 783.00 | | | 53 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 093.00 | 532 093.00 | | 532 093.00 |
VW T.V.A. | 123 084.00 | 123 084.00 | | 123 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 631.00 | 384 320.00 | 71 311.00 | 455 631.00 |