| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 274.00 | | 440 274.00 | 440 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 3 000.00 | 63.00 | 3 064.00 |
AP Constructions | 133 939.00 | 68 392.00 | 65 547.00 | 133 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 752.00 | 388.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 374.00 | 67 749.00 | 5 624.00 | 73 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 364.00 | 139 893.00 | 517 471.00 | 657 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 526.00 | 34 026.00 | 495 500.00 | 529 526.00 |
BZ Autres créances | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CF Disponibilités | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 229.00 | 34 026.00 | 579 203.00 | 613 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 593.00 | 173 919.00 | 1 096 674.00 | 1 270 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 125 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 5 548.00 | | 10 208.00 |
DH Report à nouveau | 410 479.00 | 364 366.00 | | 410 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 578.00 | 50 773.00 | | 45 578.00 |
DL TOTAL (I) | 643 969.00 | 603 392.00 | | 643 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646.00 | 106 742.00 | | 64 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 5 627.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 91 321.00 | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 156.00 | 252 137.00 | | 208 156.00 |
EA Autres dettes | 108 821.00 | 53 880.00 | | 108 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 705.00 | 516 774.00 | | 447 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 674.00 | 1 125 165.00 | | 1 096 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 624.00 | | 30 470.00 | 627 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 657 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 337.00 | | | 443 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 983.00 | | 29 470.00 | 178 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 1 000.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 792.00 | 16 101.00 | | 123 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 52.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 844.00 | 16 049.00 | | 120 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 053.00 | 25 938.00 | 4 965.00 | 13 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 053.00 | 25 938.00 | 4 965.00 | 13 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 053.00 | 25 938.00 | 4 965.00 | 18 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 938.00 | 4 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 483 195.00 | 483 195.00 | | 483 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 598.00 | 168.00 | 15 429.00 | 40 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 048.00 | 7 917.00 | 16 131.00 | 24 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 221.00 | 588 221.00 | | 588 221.00 |
VW T.V.A. | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 705.00 | 391 144.00 | 31 560.00 | 447 705.00 |