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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 274.00 | | 440 274.00 | 440 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 2 948.00 | 116.00 | 3 064.00 |
AP Constructions | 107 480.00 | 56 136.00 | 51 344.00 | 107 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 694.00 | 446.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 363.00 | 64 014.00 | 6 349.00 | 70 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 624.00 | 123 792.00 | 503 832.00 | 627 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 139.00 | 13 053.00 | 570 086.00 | 583 139.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 386.00 | 13 053.00 | 621 333.00 | 634 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 010.00 | 136 845.00 | 1 125 165.00 | 1 262 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DH Report à nouveau | 364 366.00 | 321 935.00 | | 364 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | 42 431.00 | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 603 392.00 | 552 619.00 | | 603 392.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 742.00 | 134 260.00 | | 106 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 11 625.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 48 679.00 | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 137.00 | 207 695.00 | | 252 137.00 |
EA Autres dettes | 53 880.00 | 51 107.00 | | 53 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 067.00 | 9 728.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 773.00 | 463 095.00 | | 516 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 165.00 | 1 020 714.00 | | 1 125 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 340.00 | 359 180.00 | | 464 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 005.00 | | | 643 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 338.00 | | | 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 577.00 | | | 194 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 672.00 | 15 429.00 | 19 310.00 | 127 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 52.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 777.00 | 15 377.00 | 19 310.00 | 124 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 309.00 | 9 765.00 | 27 020.00 | 30 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 309.00 | 9 765.00 | 27 020.00 | 30 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 309.00 | 9 765.00 | 27 020.00 | 35 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | 27 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 546 746.00 | 546 746.00 | | 546 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 311.00 | 41 693.00 | 29 618.00 | 71 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 484.00 | 631 484.00 | | 631 484.00 |
VW T.V.A. | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 958.00 | 464 340.00 | 29 618.00 | 493 958.00 |