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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 2 597.00 | 8 403.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 021.00 | 3 693.00 | 20 329.00 | 24 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 373.00 | 6 290.00 | 29 083.00 | 35 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 523.00 | | 511 523.00 | 511 523.00 |
BZ Autres créances | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CF Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 045.00 | | 635 045.00 | 635 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 418.00 | 6 290.00 | 664 128.00 | 670 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 14 904.00 | 74.00 | | 14 904.00 |
DH Report à nouveau | | -5 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 046.00 | 47 486.00 | | 89 046.00 |
DL TOTAL (I) | 156 450.00 | 67 404.00 | | 156 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 703.00 | 84.00 | | 16 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 28.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 232.00 | 294 573.00 | | 377 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 795.00 | 75 856.00 | | 108 795.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | 49 920.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 679.00 | 420 461.00 | | 507 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 128.00 | 487 864.00 | | 664 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 679.00 | 420 461.00 | | 507 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 703.00 | 84.00 | | 16 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 287.00 | | 1 842 287.00 | 1 842 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 287.00 | | 1 842 287.00 | 1 842 287.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 479.00 | 12 521.00 | | 22 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 331.00 | 604 307.00 | | 1 842 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 286.00 | 556 820.00 | | 1 753 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 046.00 | 47 486.00 | | 89 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 934.00 | | 46 617.00 | 21 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 178.00 | 35 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 178.00 | 35 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 844.00 | | 46 356.00 | 11 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 262.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 5 851.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 5 851.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 232.00 | 377 232.00 | | 377 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 511 523.00 | 511 523.00 | | 511 523.00 |
VB T. V. A. | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 286.00 | 608 286.00 | | 608 286.00 |
VW T.V.A. | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 679.00 | 507 679.00 | | 507 679.00 |