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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 286.00 | 12 427.00 | 71 859.00 | 84 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 781.00 | 2 279.00 | 3 059.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 571.00 | 13 207.00 | 78 364.00 | 91 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 609.00 | | 741 609.00 | 741 609.00 |
BZ Autres créances | 219 644.00 | | 219 644.00 | 219 644.00 |
CF Disponibilités | 1 073 501.00 | | 1 073 501.00 | 1 073 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 059 042.00 | | 2 059 042.00 | 2 059 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 613.00 | 13 207.00 | 2 137 406.00 | 2 150 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 450.00 | 14 904.00 | | 101 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 341.00 | 89 046.00 | | 250 341.00 |
DL TOTAL (I) | 406 790.00 | 156 450.00 | | 406 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 080.00 | 16 703.00 | | 173 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 669.00 | 377 232.00 | | 1 035 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 848.00 | 108 795.00 | | 403 848.00 |
EA Autres dettes | 117 953.00 | 4 885.00 | | 117 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 615.00 | 507 679.00 | | 1 730 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 406.00 | 664 128.00 | | 2 137 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 615.00 | 507 679.00 | | 1 730 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 080.00 | 16 703.00 | | 3 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 373.00 | | 80 376.00 | 35 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 178.00 | 91 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 178.00 | 87 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | | 75 502.00 | 35 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 4 874.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 11 231.00 | 4 314.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 11 231.00 | 4 314.00 | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 669.00 | 1 035 669.00 | | 1 035 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 741 609.00 | 741 609.00 | | 741 609.00 |
VB T. V. A. | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
VC Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 389.00 | 965 389.00 | | 965 389.00 |
VW T.V.A. | 301 006.00 | 301 006.00 | | 301 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 615.00 | 1 730 615.00 | | 1 730 615.00 |