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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 366.00 | 29 715.00 | 58 651.00 | 88 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 1 463.00 | 1 597.00 | 3 059.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 651.00 | 31 177.00 | 61 474.00 | 92 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 084.00 | | 1 211 084.00 | 1 211 084.00 |
BZ Autres créances | 283 376.00 | | 283 376.00 | 283 376.00 |
CF Disponibilités | 689 122.00 | | 689 122.00 | 689 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 921.00 | | 2 229 921.00 | 2 229 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 573.00 | 31 177.00 | 2 291 395.00 | 2 322 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 790.00 | 101 450.00 | | 351 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 446.00 | 250 341.00 | | 188 446.00 |
DL TOTAL (I) | 595 237.00 | 406 790.00 | | 595 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 945.00 | 173 080.00 | | 155 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 064.00 | 1 035 669.00 | | 1 051 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 194.00 | 403 848.00 | | 348 194.00 |
EA Autres dettes | 70 203.00 | 117 953.00 | | 70 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 159.00 | 1 730 615.00 | | 1 696 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 395.00 | 2 137 406.00 | | 2 291 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 567.00 | 1 730 615.00 | | 1 576 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | 3 080.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 571.00 | | 5 080.00 | 91 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 92 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 345.00 | | 4 080.00 | 87 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | 1 000.00 | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 17 970.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 17 970.00 | | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 064.00 | 1 051 064.00 | | 1 051 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 084.00 | 1 211 084.00 | | 1 211 084.00 |
VB T. V. A. | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VC Groupe et associés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 253.00 | 33 662.00 | 119 591.00 | 153 253.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 596.00 | 1 495 596.00 | | 1 495 596.00 |
VW T.V.A. | 307 591.00 | 307 591.00 | | 307 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 159.00 | 1 576 567.00 | 119 591.00 | 1 696 159.00 |