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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 597.00 | 7 352.00 | 21 245.00 | 28 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 404.00 | 368.00 | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 899.00 | 19 836.00 | 122 063.00 | 141 899.00 |
BT Marchandises | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 969.00 | | 158 969.00 | 158 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 868.00 | 19 836.00 | 281 032.00 | 300 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 062.00 | 839.00 | | 2 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 551.00 | 1 224.00 | | -68 551.00 |
DL TOTAL (I) | 44 312.00 | 112 862.00 | | 44 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 5 649.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 55 714.00 | | 73 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 548.00 | 94 409.00 | | 107 548.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 720.00 | 156 920.00 | | 236 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 032.00 | 269 783.00 | | 281 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 920.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 899.00 | | 13 000.00 | 128 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | | 13 000.00 | 21 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 5 635.00 | | 14 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | 5 635.00 | | 7 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 435.00 | 20 985.00 | 100 450.00 | 121 435.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 720.00 | 186 720.00 | | 186 720.00 |