| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 831.00 | 13 365.00 | 19 466.00 | 32 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 850.00 | | 100 850.00 | 100 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 534.00 | 26 217.00 | 120 316.00 | 146 534.00 |
BT Marchandises | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CF Disponibilités | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 330.00 | 26 217.00 | 317 113.00 | 343 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 102 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 2 062.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 397.00 | -68 551.00 | | 76 397.00 |
DL TOTAL (I) | 120 709.00 | 44 312.00 | | 120 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 025.00 | 50 000.00 | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 4 649.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 73 374.00 | | 50 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | 107 548.00 | | 94 798.00 |
EA Autres dettes | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 404.00 | 236 720.00 | | 196 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 113.00 | 281 032.00 | | 317 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 250.00 | | 431 250.00 | 431 250.00 |
FG Production vendue services | 2 180.00 | 10.00 | 2 190.00 | 2 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 430.00 | 10.00 | 433 439.00 | 433 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 853.00 | 940 104.00 | | 800 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 456.00 | 1 008 654.00 | | 724 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 397.00 | -68 551.00 | | 76 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 899.00 | | 4 635.00 | 141 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | | 4 235.00 | 34 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 450.00 | | 400.00 | 100 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 6 381.00 | | 19 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 6 381.00 | | 12 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 030.00 | 48 970.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 404.00 | 147 434.00 | 48 970.00 | 196 404.00 |