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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 331.00 | 20 744.00 | 19 587.00 | 40 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 504.00 | 26 516.00 | 119 987.00 | 146 504.00 |
BT Marchandises | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CF Disponibilités | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 185.00 | | 178 185.00 | 178 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 689.00 | 26 516.00 | 298 172.00 | 324 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 35 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | 512.00 | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 074.00 | 76 397.00 | | -55 074.00 |
DL TOTAL (I) | 65 634.00 | 120 709.00 | | 65 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 994.00 | 50 025.00 | | 48 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 1 047.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | 50 534.00 | | 68 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 084.00 | 94 798.00 | | 110 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 538.00 | 196 404.00 | | 232 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 172.00 | 317 113.00 | | 298 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 971.00 | 147 434.00 | | 195 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 534.00 | -450.00 | 7 500.00 | 146 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 146 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 604.00 | | 7 500.00 | 38 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 850.00 | -450.00 | | 100 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 217.00 | 7 379.00 | 7 080.00 | 26 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 137.00 | 7 379.00 | | 19 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 970.00 | 12 403.00 | 36 567.00 | 48 970.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 482.00 | 118 482.00 | | 118 482.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 538.00 | 195 971.00 | 36 567.00 | 232 538.00 |