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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 090.00 | | 1 591 090.00 | 1 591 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 396 705.00 | | 396 705.00 | 396 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 959.00 | | 396 959.00 | 396 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 049.00 | | 1 988 049.00 | 1 988 049.00 |
CU Autres participations | 1 575 340.00 | | 1 575 340.00 | 1 575 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 121 680.00 | | | 121 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 823.00 | 128 085.00 | | 301 823.00 |
DL TOTAL (I) | 529 908.00 | 228 085.00 | | 529 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 394.00 | 1 027 314.00 | | 931 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 810.00 | 588 037.00 | | 472 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 757.00 | 78 576.00 | | 53 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 142.00 | 1 694 107.00 | | 1 458 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 049.00 | 1 922 191.00 | | 1 988 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 063.00 | 773 692.00 | | 697 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 370.00 | 16 193.00 | | 32 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 051.00 | 424 000.00 | | 547 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 228.00 | 295 915.00 | | 245 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 823.00 | 128 085.00 | | 301 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 090.00 | | | 1 591 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 090.00 | | | 1 591 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 414.00 | 159 335.00 | 655 497.00 | 920 414.00 |
VI Groupe et associés | 472 810.00 | 472 810.00 | | 472 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 005.00 | 255.00 | 15 750.00 | 16 005.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 142.00 | 697 063.00 | 655 497.00 | 1 458 142.00 |