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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 090.00 | | 1 591 090.00 | 1 591 090.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CF Disponibilités | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 970.00 | | 1 901 970.00 | 1 901 970.00 |
CU Autres participations | 1 575 340.00 | | 1 575 340.00 | 1 575 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 457.00 | 419 908.00 | | 444 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 933.00 | 24 550.00 | | 269 933.00 |
DL TOTAL (I) | 824 390.00 | 554 457.00 | | 824 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 197.00 | 770 701.00 | | 608 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 422.00 | 562 366.00 | | 368 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 234.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 280.00 | 47 484.00 | | 100 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 580.00 | 1 380 786.00 | | 1 077 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 970.00 | 1 935 243.00 | | 1 901 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 551.00 | 780 824.00 | | 640 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 280.00 | 4 506.00 | | 12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 693.00 | 26 562.00 | | 38 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 285.00 | 297 515.00 | | 619 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 352.00 | 272 965.00 | | 349 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 933.00 | 24 550.00 | | 269 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 090.00 | | | 1 591 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 090.00 | | | 1 591 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 961.00 | 162 933.00 | 437 028.00 | 599 961.00 |
VI Groupe et associés | 368 422.00 | 368 422.00 | | 368 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 366.00 | 2 616.00 | 15 750.00 | 18 366.00 |
VW T.V.A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 580.00 | 640 551.00 | 437 028.00 | 1 077 580.00 |