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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 090.00 | | 1 591 090.00 | 1 591 090.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 339 010.00 | | 339 010.00 | 339 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 153.00 | | 344 153.00 | 344 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 243.00 | | 1 935 243.00 | 1 935 243.00 |
CU Autres participations | 1 575 340.00 | | 1 575 340.00 | 1 575 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 404.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 419 908.00 | 121 680.00 | | 419 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 301 823.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 554 457.00 | 529 908.00 | | 554 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 701.00 | 931 394.00 | | 770 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 366.00 | 472 810.00 | | 562 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 180.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 484.00 | 53 757.00 | | 47 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 786.00 | 1 458 142.00 | | 1 380 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 243.00 | 1 988 049.00 | | 1 935 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 824.00 | 697 063.00 | | 780 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 562.00 | 32 370.00 | | 26 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 515.00 | 547 051.00 | | 297 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 965.00 | 245 228.00 | | 272 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | 301 823.00 | | 24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 090.00 | | | 1 591 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 090.00 | | | 1 591 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 079.00 | 161 118.00 | 599 961.00 | 761 079.00 |
VI Groupe et associés | 562 366.00 | 562 366.00 | | 562 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 335.00 | | | 159 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 893.00 | 5 143.00 | 15 750.00 | 20 893.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 786.00 | 780 824.00 | 599 961.00 | 1 380 786.00 |