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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 513.00 | | 734 513.00 | 734 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 639.00 | 3 171.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 077.00 | 8 801.00 | 55 276.00 | 64 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 875.00 | 9 441.00 | 794 434.00 | 803 875.00 |
BT Marchandises | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 504.00 | | 362 504.00 | 362 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 378.00 | 9 441.00 | 1 156 937.00 | 1 166 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
DL TOTAL (I) | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 094.00 | | | 672 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 036.00 | | | 1 094 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 937.00 | | | 1 156 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 887.00 | | | 479 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 094.00 | 57 946.00 | 236 062.00 | 672 094.00 |
VI Groupe et associés | 222 902.00 | 222 902.00 | | 222 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 036.00 | 479 887.00 | 236 062.00 | 1 094 036.00 |