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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 513.00 | | 734 513.00 | 734 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 2 163.00 | 1 647.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 30 308.00 | 36 088.00 | 66 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 923.00 | 32 471.00 | 793 452.00 | 825 923.00 |
BT Marchandises | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 290 498.00 | | 290 498.00 | 290 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 423.00 | 32 471.00 | 1 242 952.00 | 1 275 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 622.00 | 57 402.00 | | 136 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 275.00 | 79 220.00 | | 95 275.00 |
DL TOTAL (I) | 237 397.00 | 142 122.00 | | 237 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 818.00 | 614 174.00 | | 555 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 656.00 | 252 154.00 | | 246 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 378.00 | 148 078.00 | | 128 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 703.00 | 88 379.00 | | 74 703.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 554.00 | 1 102 803.00 | | 1 005 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 952.00 | 1 244 925.00 | | 1 242 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 552.00 | 547 008.00 | | 508 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 672.00 | | 9 251.00 | 816 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 513.00 | | | 734 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | 1 611.00 | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 7 640.00 | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 927.00 | 11 544.00 | | 20 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | 11 544.00 | | 20 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 818.00 | 58 816.00 | 239 629.00 | 555 818.00 |
VI Groupe et associés | 246 656.00 | 246 656.00 | | 246 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 554.00 | 508 552.00 | 239 629.00 | 1 005 554.00 |