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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 734 513.00 | | 734 513.00 | 734 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 1 401.00 | 2 409.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 785.00 | 19 526.00 | 45 258.00 | 64 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 672.00 | 20 927.00 | 795 745.00 | 816 672.00 |
BT Marchandises | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BZ Autres créances | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CF Disponibilités | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 180.00 | | 449 180.00 | 449 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 852.00 | 20 927.00 | 1 244 925.00 | 1 265 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 220.00 | 57 902.00 | | 79 220.00 |
DL TOTAL (I) | 142 122.00 | 62 902.00 | | 142 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 174.00 | 672 094.00 | | 614 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 154.00 | 222 902.00 | | 252 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | 123 599.00 | | 148 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 379.00 | 68 622.00 | | 88 379.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 6 817.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 803.00 | 1 094 036.00 | | 1 102 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 925.00 | 1 156 937.00 | | 1 244 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 008.00 | 479 887.00 | | 547 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 875.00 | | 12 798.00 | 803 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 513.00 | | | 734 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | | 708.00 | 67 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 12 090.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441.00 | 11 487.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 11 487.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 174.00 | 58 379.00 | 237 839.00 | 614 174.00 |
VI Groupe et associés | 252 154.00 | 252 154.00 | | 252 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 803.00 | 547 008.00 | 237 839.00 | 1 102 803.00 |