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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 1 959.00 | 1 945.00 | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
AN Terrains | 12 125.00 | 1 821.00 | 10 304.00 | 12 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 714.00 | 16 063.00 | 36 651.00 | 52 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 004.00 | 41 400.00 | 134 604.00 | 176 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 943.00 | 61 243.00 | 346 700.00 | 407 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 761.00 | 16 606.00 | 18 155.00 | 34 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 116.00 | | 1 689 116.00 | 1 689 116.00 |
BZ Autres créances | 568 319.00 | | 568 319.00 | 568 319.00 |
CF Disponibilités | 538 833.00 | | 538 833.00 | 538 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 662.00 | 16 606.00 | 2 825 056.00 | 2 841 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 604.00 | 77 849.00 | 3 171 755.00 | 3 249 604.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
DL TOTAL (I) | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
DP Provisions pour risques | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 113.00 | | | 855 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 472.00 | | | 1 459 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 073.00 | | | 263 073.00 |
EA Autres dettes | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 416.00 | | | 2 752 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 755.00 | | | 3 171 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 509.00 | | | 2 370 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 261.00 | | 4 130 261.00 | 4 130 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 261.00 | | 4 130 261.00 | 4 130 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 480.00 | | | -27 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 951.00 | | | 5 471 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 962.00 | | | 5 371 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 968.00 | | 226 629.00 | 207 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 407 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 654.00 | 240 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 158 575.00 | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 064.00 | | 63 434.00 | 204 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 011.00 | 1 768.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 052.00 | 1 768.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 472.00 | 1 459 472.00 | | 1 459 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 116.00 | 1 689 116.00 | | 1 689 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 264 746.00 | 264 746.00 | | 264 746.00 |
VC Groupe et associés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 075.00 | 473 168.00 | 375 000.00 | 855 075.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 801.00 | | | 884 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 068.00 | 2 258 068.00 | | 2 258 068.00 |
VW T.V.A. | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 052.00 | 2 358 145.00 | 375 000.00 | 2 740 052.00 |