| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
AN Terrains | 12 125.00 | 3 636.00 | 8 489.00 | 12 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 847.00 | 33 035.00 | 64 812.00 | 97 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 092.00 | 97 808.00 | 135 284.00 | 233 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 617.00 | 138 383.00 | 378 234.00 | 516 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 424.00 | | 167 424.00 | 167 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 531.00 | 15 125.00 | 2 200 406.00 | 2 215 531.00 |
BZ Autres créances | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
CF Disponibilités | 1 267 495.00 | | 1 267 495.00 | 1 267 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 267.00 | 15 125.00 | 4 173 142.00 | 4 188 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 884.00 | 153 508.00 | 4 551 377.00 | 4 704 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 450.00 | 99 989.00 | | 241 450.00 |
DL TOTAL (I) | 541 439.00 | 299 989.00 | | 541 439.00 |
DP Provisions pour risques | | 119 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 119 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 612.00 | 855 113.00 | | 781 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 719.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 918.00 | 12 364.00 | | 424 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 475.00 | 1 459 472.00 | | 2 362 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 164.00 | 263 073.00 | | 434 164.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 140 677.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 938.00 | 2 752 416.00 | | 4 009 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 377.00 | 3 171 755.00 | | 4 551 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 040 543.00 | | 10 040 543.00 | 10 040 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040 543.00 | | 10 040 543.00 | 10 040 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 871 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 388 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 21 690.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 887.00 | 31 274.00 | | 11 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 610.00 | 52 964.00 | | 12 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 739.00 | 55 558.00 | | 161 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | 24 886.00 | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 810.00 | 80 444.00 | | 169 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 200.00 | -27 480.00 | | -157 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 932.00 | 29 293.00 | | 78 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 986.00 | 5 471 951.00 | | 10 884 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 537.00 | 5 371 962.00 | | 10 643 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 450.00 | 99 989.00 | | 241 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 943.00 | | 121 525.00 | 407 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 851.00 | 516 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 851.00 | 343 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 843.00 | | 115 072.00 | 240 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 6 453.00 | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 243.00 | 81 920.00 | 4 781.00 | 61 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 945.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | 79 975.00 | 4 781.00 | 59 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | 15 125.00 | 16 606.00 | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 956.00 | 15 125.00 | 135 956.00 | 135 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 125.00 | 135 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 475.00 | 2 362 475.00 | | 2 362 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 531.00 | 2 215 531.00 | | 2 215 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 255 060.00 | 255 060.00 | | 255 060.00 |
VC Groupe et associés | 207 414.00 | 207 414.00 | | 207 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 452.00 | 163 655.00 | 572 770.00 | 781 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 658.00 | | | 399 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 802.00 | 2 753 349.00 | 6 453.00 | 2 759 802.00 |
VW T.V.A. | 301 701.00 | 301 701.00 | | 301 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 020.00 | 2 967 223.00 | 572 770.00 | 3 585 020.00 |