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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 5 161.00 | 4 943.00 | 10 104.00 |
AH Fonds commercial | 158 575.00 | | 158 575.00 | 158 575.00 |
AN Terrains | 12 125.00 | 5 447.00 | 6 678.00 | 12 125.00 |
AP Constructions | 140 394.00 | 4 646.00 | 135 748.00 | 140 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 472.00 | 62 720.00 | 120 752.00 | 183 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 782.00 | 153 528.00 | 128 254.00 | 281 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 326.00 | 231 502.00 | 570 823.00 | 802 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 860.00 | | 399 860.00 | 399 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 197.00 | 15 125.00 | 3 442 072.00 | 3 457 197.00 |
BZ Autres créances | 908 708.00 | | 908 708.00 | 908 708.00 |
CF Disponibilités | 468 208.00 | | 468 208.00 | 468 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 628.00 | 15 125.00 | 5 225 503.00 | 5 240 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 953.00 | 246 627.00 | 5 796 326.00 | 6 042 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 072.00 | 4 999.00 | | 17 072.00 |
DG Autres réserves | 324 367.00 | 94 989.00 | | 324 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 178.00 | 241 450.00 | | 215 178.00 |
DL TOTAL (I) | 756 617.00 | 541 439.00 | | 756 617.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 493.00 | 781 612.00 | | 852 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 852.00 | | | 295 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 044.00 | 424 918.00 | | 318 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 593.00 | 2 362 475.00 | | 2 661 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 999.00 | 434 164.00 | | 650 999.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | 6 769.00 | | 16 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 709.00 | 4 009 938.00 | | 4 814 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 326.00 | 4 551 377.00 | | 5 796 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 636.00 | 3 396 989.00 | | 4 162 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 193 406.00 | | 15 193 406.00 | 15 193 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 193 406.00 | | 15 193 406.00 | 15 193 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 698 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 067 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 723.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 12 610.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 161 739.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 900.00 | 169 810.00 | | 225 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 564.00 | -157 200.00 | | -225 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 479.00 | 78 932.00 | | 58 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 573 053.00 | 10 884 986.00 | | 15 573 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357 874.00 | 10 643 537.00 | | 15 357 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 178.00 | 241 450.00 | | 215 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 617.00 | | 285 909.00 | 516 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 873.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 802 326.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 479.00 | | 6 200.00 | 162 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 064.00 | | 274 709.00 | 343 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 073.00 | | 5 000.00 | 11 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 383.00 | 93 119.00 | -1.00 | 138 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 1 257.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 478.00 | 91 862.00 | -1.00 | 134 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 125.00 | 225 000.00 | | 15 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 593.00 | 2 661 593.00 | | 2 661 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 197.00 | 3 457 197.00 | | 3 457 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 776 867.00 | 776 867.00 | | 776 867.00 |
VC Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 286.00 | 200 213.00 | 622 610.00 | 852 286.00 |
VI Groupe et associés | 295 852.00 | 295 852.00 | | 295 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 813.00 | 4 372 560.00 | 11 253.00 | 4 383 813.00 |
VW T.V.A. | 504 553.00 | 504 553.00 | | 504 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 665.00 | 3 844 592.00 | 622 610.00 | 4 496 665.00 |