| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 179.00 | 6 192.00 | 1 987.00 | 8 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 444.00 | 112 078.00 | 81 366.00 | 193 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 951.00 | 118 270.00 | 243 681.00 | 361 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 626.00 | 1 695.00 | 723 931.00 | 725 626.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 585 895.00 | | 585 895.00 | 585 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 625.00 | 1 695.00 | 1 370 930.00 | 1 372 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 576.00 | 119 965.00 | 1 614 611.00 | 1 734 576.00 |
CU Autres participations | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 405 557.00 | 394 457.00 | | 405 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 580.00 | 82 219.00 | | 64 580.00 |
DL TOTAL (I) | 778 537.00 | 785 077.00 | | 778 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 541.00 | 44 249.00 | | 349 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 123.00 | 36 870.00 | | 42 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 899.00 | 375 930.00 | | 408 899.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 501.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 768.00 | 457 551.00 | | 822 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 611.00 | 1 255 935.00 | | 1 614 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 430 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 696 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 37 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 5 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 6 692.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 801.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 801.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | 5 891.00 | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | 29 737.00 | | 22 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 359.00 | 1 760 173.00 | | 1 718 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 778.00 | 1 677 954.00 | | 1 653 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 580.00 | 82 219.00 | | 64 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 843.00 | | 102 246.00 | 302 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 138.00 | 361 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 138.00 | 201 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 994.00 | | 37 767.00 | 206 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 430.00 | | 64 479.00 | 29 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 884.00 | 29 066.00 | 39 680.00 | 128 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 884.00 | 29 066.00 | 39 680.00 | 128 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
6T Sur comptes clients | 13 509.00 | 1 695.00 | 13 509.00 | 13 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 509.00 | 1 695.00 | 13 509.00 | 13 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 816.00 | 1 695.00 | 13 509.00 | 26 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 13 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 857.00 | 319 102.00 | 28 755.00 | 347 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 442.00 | 169 442.00 | | 169 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 725 626.00 | 725 626.00 | | 725 626.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 360.00 | 774 360.00 | | 774 360.00 |
VW T.V.A. | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 768.00 | 794 013.00 | 28 755.00 | 822 768.00 |