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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 7 541.00 | 1 246.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 542.00 | 123 096.00 | 76 446.00 | 199 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 927.00 | 130 638.00 | 501 289.00 | 631 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 324.00 | 86 441.00 | 724 883.00 | 811 324.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 579.00 | | 248 579.00 | 248 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 866.00 | 86 441.00 | 990 425.00 | 1 076 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 793.00 | 217 079.00 | 1 491 714.00 | 1 708 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
CU Autres participations | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 435 337.00 | 405 557.00 | | 435 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | 64 580.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 762 891.00 | 778 537.00 | | 762 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 270.00 | 349 541.00 | | 160 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 42 123.00 | | 81 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 521.00 | 408 899.00 | | 416 521.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 22 204.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 516.00 | 822 768.00 | | 715 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 714.00 | 1 614 611.00 | | 1 491 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 516.00 | 794 013.00 | | 715 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 677.00 | | 1 836 677.00 | 1 836 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 677.00 | | 1 836 677.00 | 1 836 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 746.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 569.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 2 250.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 2 250.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 3 458.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 3 533.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | -1 283.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | 22 013.00 | | 36 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 006.00 | 1 718 359.00 | | 1 842 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 852.00 | 1 653 778.00 | | 1 822 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 154.00 | 64 580.00 | | 19 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 951.00 | | 286 600.00 | 361 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 624.00 | 631 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 624.00 | 208 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 623.00 | | 23 331.00 | 201 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 909.00 | | 263 269.00 | 93 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 270.00 | 27 779.00 | 15 411.00 | 118 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 270.00 | 27 779.00 | 15 411.00 | 118 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 84 746.00 | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 84 746.00 | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 002.00 | 84 746.00 | | 15 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
UX Autres créances clients | 811 324.00 | 811 324.00 | | 811 324.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VI Groupe et associés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 347.00 | | | 322 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 717.00 | 856 717.00 | | 856 717.00 |
VW T.V.A. | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 516.00 | 715 516.00 | | 715 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 377.00 | 39 732.00 | | 33 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 156.00 | 44 045.00 | | 33 156.00 |
ST Autres comptes | 110 923.00 | 96 774.00 | | 110 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 665.00 | 32 612.00 | | 34 665.00 |
YT Sous‐traitance | 13 140.00 | 10 052.00 | | 13 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 414.00 | 64 068.00 | | 166 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 4 518.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 921.00 | 44 250.00 | | 35 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 873.00 | 329 421.00 | | 360 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 652.00 | 43 950.00 | | 47 652.00 |
ZE Dividendes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 297.00 | 247 551.00 | | 358 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |