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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 857.00 | 5 143.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 500.00 | 21 589.00 | 45 912.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 5 678.00 | 542.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 072.00 | 29 354.00 | 271 719.00 | 301 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BT Marchandises | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CF Disponibilités | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 514.00 | | 387 514.00 | 387 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 586.00 | 29 354.00 | 659 233.00 | 688 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
DL TOTAL (I) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 872.00 | | | 269 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 294.00 | | | 605 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 233.00 | | | 659 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 547.00 | | | 410 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 990.00 | | 284 082.00 | 16 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | | 58 010.00 | 15 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 462.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 12 676.00 | | 16 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 11 819.00 | | 15 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 912.00 | 244 912.00 | | 244 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 379.00 | 74 632.00 | 140 888.00 | 269 379.00 |
VI Groupe et associés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 011.00 | 27 499.00 | 2 511.00 | 30 011.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 294.00 | 410 547.00 | 140 888.00 | 605 294.00 |