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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 714.00 | 4 286.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 500.00 | 33 067.00 | 34 434.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 5 958.00 | 262.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 083.00 | 41 969.00 | 259 114.00 | 301 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BT Marchandises | 174 531.00 | | 174 531.00 | 174 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 211 678.00 | | 211 678.00 | 211 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 882.00 | | 411 882.00 | 411 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 964.00 | 41 969.00 | 670 995.00 | 712 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
DL TOTAL (I) | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 784.00 | | | 251 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 291.00 | | | 565 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 995.00 | | | 670 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 513.00 | | | 369 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 072.00 | | 10.00 | 301 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 10.00 | 2 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 12 616.00 | | 29 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 266.00 | 11 759.00 | | 27 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 784.00 | 251 784.00 | | 251 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 769.00 | 38 991.00 | 195 778.00 | 234 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 739.00 | 21 217.00 | 2 522.00 | 23 739.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 291.00 | 369 513.00 | 195 778.00 | 565 291.00 |