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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 571.00 | 3 429.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 217 610.00 | | 217 610.00 | 217 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 500.00 | 44 545.00 | 22 956.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 017.00 | 6 380.00 | 636.00 | 7 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 879.00 | 54 726.00 | 247 153.00 | 301 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | 159 144.00 | | 159 144.00 | 159 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 960.00 | | 325 960.00 | 325 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 839.00 | 54 726.00 | 573 113.00 | 627 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 695.00 | | | 203 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 663.00 | | | 455 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 113.00 | | | 573 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 907.00 | | | 304 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 083.00 | | 796.00 | 301 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 721.00 | | 796.00 | 73 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 969.00 | 12 757.00 | | 41 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 857.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 11 900.00 | | 39 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 778.00 | 45 022.00 | 150 756.00 | 195 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 205.00 | 11 683.00 | 2 522.00 | 14 205.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 663.00 | 304 907.00 | 150 756.00 | 455 663.00 |