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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
AP Constructions | 265 256.00 | 161 006.00 | 104 249.00 | 265 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 619.00 | 93 571.00 | 2 047.00 | 95 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 179.00 | 34 165.00 | 17 013.00 | 51 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 406.00 | 289 415.00 | 188 990.00 | 478 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 292 224.00 | | 292 224.00 | 292 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 094.00 | | 395 094.00 | 395 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 501.00 | 289 415.00 | 584 085.00 | 873 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
DL TOTAL (I) | 281 024.00 | | | 281 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 652.00 | | | 257 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 060.00 | | | 303 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 085.00 | | | 584 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 652.00 | 111 890.00 | 130 762.00 | 257 652.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 319.00 | 157 557.00 | 130 762.00 | 303 319.00 |