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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
AP Constructions | 265 256.00 | 209 574.00 | 55 682.00 | 265 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 515.00 | 94 693.00 | 5 822.00 | 100 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 179.00 | 45 641.00 | 5 537.00 | 51 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 302.00 | 350 580.00 | 132 721.00 | 483 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 236 759.00 | | 236 759.00 | 236 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 595.00 | | 346 595.00 | 346 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 898.00 | 350 580.00 | 479 317.00 | 829 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 250 805.00 | | | 250 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
DL TOTAL (I) | 345 567.00 | | | 345 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 317.00 | | | 479 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UX Autres créances clients | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 253.00 | 36 914.00 | 68 340.00 | 105 253.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 750.00 | 65 410.00 | 68 340.00 | 133 750.00 |