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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
AP Constructions | 265 256.00 | 187 252.00 | 78 004.00 | 265 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 418.00 | 94 637.00 | 1 781.00 | 96 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 179.00 | 40 135.00 | 11 043.00 | 51 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 205.00 | 322 696.00 | 156 508.00 | 479 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 258 229.00 | | 258 229.00 | 258 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 720.00 | | 408 720.00 | 408 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 926.00 | 322 696.00 | 565 229.00 | 887 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DL TOTAL (I) | 334 305.00 | | | 334 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 762.00 | | | 145 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 229.00 | | | 565 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 762.00 | 40 509.00 | 100 253.00 | 145 762.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 924.00 | 125 670.00 | 100 253.00 | 230 924.00 |