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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 959.00 | 258 667.00 | 102 291.00 | 360 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 471.00 | 266 560.00 | 109 911.00 | 376 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 745.00 | | 354 745.00 | 354 745.00 |
BZ Autres créances | 246 815.00 | | 246 815.00 | 246 815.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 470.00 | | 677 470.00 | 677 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 941.00 | 266 560.00 | 787 381.00 | 1 053 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | 128 920.00 | 72 178.00 | | 128 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 344.00 | 24 220.00 | | -461 344.00 |
DL TOTAL (I) | -311 095.00 | 117 727.00 | | -311 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 274.00 | 145 903.00 | | 122 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 789.00 | 302 416.00 | | 276 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 567.00 | 445 495.00 | | 467 567.00 |
EA Autres dettes | 188 844.00 | 224 870.00 | | 188 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 476.00 | 1 118 686.00 | | 1 098 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 381.00 | 1 236 414.00 | | 787 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 478.00 | 1 118 688.00 | | 1 098 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 774.00 | | 604 774.00 | 604 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 774.00 | | 604 774.00 | 604 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 281.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 281.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 3 948.00 | | 1 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 3 948.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -3 666.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 265.00 | 1 386 784.00 | | 679 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 610.00 | 1 362 564.00 | | 1 140 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 344.00 | 24 220.00 | | -461 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 814.00 | | 2 115.00 | 375 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 376 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 843.00 | | 2 115.00 | 358 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 024.00 | 70 786.00 | 3 251.00 | 199 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 4 030.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 162.00 | 66 755.00 | 3 251.00 | 195 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 354 745.00 | 354 745.00 | | 354 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
VI Groupe et associés | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 203.00 | 684 203.00 | | 684 203.00 |
VW T.V.A. | 267 097.00 | 267 097.00 | | 267 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 476.00 | 1 098 476.00 | | 1 098 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 330.00 | 5 788.00 | | 14 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 967.00 | 93 060.00 | | 27 967.00 |
ST Autres comptes | 90 882.00 | 79 618.00 | | 90 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 181.00 | 97 984.00 | | 56 181.00 |
YT Sous‐traitance | 95 238.00 | 324 748.00 | | 95 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | 997.00 | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 744.00 | 6 785.00 | | 15 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 186 652.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 47 276.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 270.00 | 595 411.00 | | 270 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |