| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 915.00 | 317 262.00 | 63 653.00 | 380 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 807.00 | 325 154.00 | 63 653.00 | 388 807.00 |
BP En cours de production de services | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 305.00 | | 182 305.00 | 182 305.00 |
BZ Autres créances | 141 378.00 | | 141 378.00 | 141 378.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 237.00 | | 355 237.00 | 355 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 045.00 | 325 154.00 | 418 890.00 | 744 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | -678 354.00 | -434 531.00 | | -678 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 547.00 | -243 823.00 | | -85 547.00 |
DL TOTAL (I) | -742 572.00 | -657 025.00 | | -742 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 741.00 | 50 292.00 | | 45 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 604.00 | 347 290.00 | | 374 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 195.00 | 584 918.00 | | 356 195.00 |
EA Autres dettes | 360 592.00 | 234 220.00 | | 360 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 463.00 | 1 216 722.00 | | 1 161 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 890.00 | 559 697.00 | | 418 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 463.00 | 1 216 722.00 | | 1 161 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 696.00 | | 486 696.00 | 486 696.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 896.00 | 887 300.00 | | 605 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 443.00 | 1 131 123.00 | | 691 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 547.00 | -243 823.00 | | -85 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 851.00 | | 19 956.00 | 368 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 959.00 | | 19 956.00 | 360 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 556.00 | 17 598.00 | | 307 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 663.00 | 17 598.00 | | 299 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 604.00 | 374 604.00 | | 374 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 324.00 | 277 324.00 | | 277 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VI Groupe et associés | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 683.00 | 323 683.00 | | 323 683.00 |
VW T.V.A. | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 463.00 | 1 161 463.00 | | 1 161 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 438.00 | 7 826.00 | | 7 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 499.00 | 15 498.00 | | 32 499.00 |
ST Autres comptes | 54 583.00 | 57 327.00 | | 54 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | 18 888.00 | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 125 801.00 | 208 786.00 | | 125 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 273.00 | 7 826.00 | | 13 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 883.00 | 300 501.00 | | 222 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |