| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 959.00 | 299 663.00 | 61 295.00 | 360 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 851.00 | 307 556.00 | 61 295.00 | 368 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 446.00 | | 160 446.00 | 160 446.00 |
BZ Autres créances | 336 882.00 | | 336 882.00 | 336 882.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 401.00 | | 498 401.00 | 498 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 253.00 | 307 556.00 | 559 697.00 | 867 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DG Autres réserves | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DH Report à nouveau | -434 531.00 | 96 399.00 | | -434 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 823.00 | -530 930.00 | | -243 823.00 |
DL TOTAL (I) | -657 025.00 | -413 202.00 | | -657 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 292.00 | 122 274.00 | | 50 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 290.00 | 276 789.00 | | 347 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 918.00 | 467 567.00 | | 584 918.00 |
EA Autres dettes | 234 220.00 | 188 844.00 | | 234 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 722.00 | 1 098 476.00 | | 1 216 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 697.00 | 685 274.00 | | 559 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 722.00 | 1 098 476.00 | | 1 216 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 537.00 | | 662 537.00 | 662 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 537.00 | | 662 537.00 | 662 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 996.00 | |
GE Autres charges | | | 255 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 300.00 | 609 679.00 | | 887 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 123.00 | 1 140 610.00 | | 1 131 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 823.00 | -530 930.00 | | -243 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 471.00 | | | 376 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 620.00 | 368 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 959.00 | | | 360 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 560.00 | 40 996.00 | | 266 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 667.00 | 40 996.00 | | 258 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 290.00 | 347 290.00 | | 347 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 333.00 | 264 333.00 | | 264 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VI Groupe et associés | 229 388.00 | 229 388.00 | | 229 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 329.00 | 497 329.00 | | 497 329.00 |
VW T.V.A. | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 722.00 | 1 216 722.00 | | 1 216 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 14 330.00 | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 498.00 | 27 967.00 | | 15 498.00 |
ST Autres comptes | 57 327.00 | 90 882.00 | | 57 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 888.00 | 56 181.00 | | 18 888.00 |
YT Sous‐traitance | 208 786.00 | 95 238.00 | | 208 786.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 414.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | 15 744.00 | | 7 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 501.00 | 270 270.00 | | 300 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |