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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 028.00 | 11 036.00 | 6 992.00 | 18 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 977.00 | 11 036.00 | 42 941.00 | 53 977.00 |
BT Marchandises | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 241 506.00 | | 241 506.00 | 241 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 536.00 | | 843 536.00 | 843 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 513.00 | 11 036.00 | 886 477.00 | 897 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 088.00 | 147 187.00 | | -28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 165.00 | -175 275.00 | | -169 165.00 |
DL TOTAL (I) | -184 954.00 | -15 788.00 | | -184 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 021.00 | 719 296.00 | | 1 012 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 410.00 | 97 964.00 | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 431.00 | 817 356.00 | | 1 071 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 477.00 | 801 568.00 | | 886 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 431.00 | 817 356.00 | | 1 071 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 650.00 | 263 945.00 | 870 595.00 | 606 650.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 041.00 | 263 945.00 | 872 986.00 | 609 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 345.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 345.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -345.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 825.00 | 1 408 792.00 | | 884 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 990.00 | 1 584 067.00 | | 1 053 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 165.00 | -175 275.00 | | -169 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 750.00 | 15 264.00 | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 874.00 | | 3 103.00 | 50 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 3 103.00 | 14 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067.00 | 1 969.00 | | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 1 969.00 | | 9 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 021.00 | 1 012 021.00 | | 1 012 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 431.00 | 1 071 431.00 | | 1 071 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 663.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | 6 912.00 | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 53 651.00 | 75 190.00 | | 53 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 322.00 | 115 521.00 | | 114 322.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 1 700.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 936.00 | 5 982.00 | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 8 645.00 | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 730.00 | 182 272.00 | | 121 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 039.00 | 279 778.00 | | 184 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 144.00 | 199 322.00 | | 175 144.00 |