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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 070.00 | 34 161.00 | 48 909.00 | 83 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 019.00 | 34 161.00 | 84 858.00 | 119 019.00 |
BT Marchandises | 492 934.00 | | 492 934.00 | 492 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 865.00 | | 699 865.00 | 699 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 883.00 | 34 161.00 | 784 723.00 | 818 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | -379 213.00 | -197 254.00 | | -379 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 291.00 | -181 960.00 | | -186 291.00 |
DL TOTAL (I) | -553 204.00 | -366 913.00 | | -553 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 586.00 | 1 285 544.00 | | 1 305 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576.00 | 20 231.00 | | 31 576.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 560.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 926.00 | 1 306 335.00 | | 1 337 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 723.00 | 939 421.00 | | 784 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 926.00 | 1 306 335.00 | | 1 337 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 308.00 | 246 424.00 | 495 732.00 | 249 308.00 |
FG Production vendue services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 075.00 | 246 424.00 | 497 499.00 | 251 075.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 143.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | 139.00 | | 2 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 139.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 361.00 | -139.00 | | 33 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 371.00 | 437 957.00 | | 534 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 661.00 | 619 916.00 | | 720 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 291.00 | -181 960.00 | | -186 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 093.00 | | 941.00 | 122 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 119 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 83 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | | 941.00 | 86 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 536.00 | 15 143.00 | 3 518.00 | 22 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 15 143.00 | 3 518.00 | 22 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 586.00 | 1 305 586.00 | | 1 305 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 926.00 | 1 337 926.00 | | 1 337 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 359.00 | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 7 240.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 24 138.00 | 32 961.00 | | 24 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 302.00 | 112 495.00 | | 122 302.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 600.00 | 5 900.00 | | 5 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 758.00 | 6 259.00 | | 7 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 582.00 | 48 589.00 | | 57 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 040.00 | 107 913.00 | | 85 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 356.00 | 152 695.00 | | 155 356.00 |