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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013.00 | 16 688.00 | 325.00 | 17 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 606.00 | 54 536.00 | 15 070.00 | 69 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 619.00 | 71 224.00 | 57 395.00 | 128 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BZ Autres créances | 163 169.00 | | 163 169.00 | 163 169.00 |
CF Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 959.00 | 71 224.00 | 364 734.00 | 435 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 789.00 | 151 788.00 | | 178 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | 27 001.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 186 829.00 | 184 289.00 | | 186 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 37 990.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 123 639.00 | | 73 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 25 161.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 905.00 | 186 790.00 | | 177 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 734.00 | 371 079.00 | | 364 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 905.00 | 186 790.00 | | 177 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 447.00 | | 11 172.00 | 117 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 447.00 | | 11 172.00 | 75 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 654.00 | 8 570.00 | | 62 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 654.00 | 8 570.00 | | 62 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VC Groupe et associés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 319.00 | 169 319.00 | 12 000.00 | 181 319.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |