| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 013.00 | 16 842.00 | 171.00 | 17 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 900.00 | 62 689.00 | 22 211.00 | 84 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 913.00 | 79 531.00 | 64 382.00 | 143 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
CF Disponibilités | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 832.00 | | 336 832.00 | 336 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 746.00 | 79 531.00 | 401 214.00 | 480 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 329.00 | 178 789.00 | | 181 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 005.00 | 2 540.00 | | 72 005.00 |
DL TOTAL (I) | 258 834.00 | 186 829.00 | | 258 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | 11 778.00 | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 442.00 | 73 047.00 | | 59 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | 33 081.00 | | 15 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 381.00 | 177 905.00 | | 142 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 214.00 | 364 734.00 | | 401 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 618.00 | 177 905.00 | | 83 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 619.00 | | 15 294.00 | 128 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 619.00 | | 15 294.00 | 86 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 224.00 | 8 307.00 | | 71 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 224.00 | 8 307.00 | | 71 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VC Groupe et associés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 1 237.00 | 58 763.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VP Divers | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 859.00 | 192 859.00 | 12 000.00 | 204 859.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 381.00 | 83 618.00 | 58 763.00 | 142 381.00 |