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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 088.00 | 18 740.00 | 5 347.00 | 24 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 504.00 | 51 358.00 | 16 146.00 | 67 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 592.00 | 70 098.00 | 63 494.00 | 133 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BZ Autres créances | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
CF Disponibilités | 293 670.00 | | 293 670.00 | 293 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 840.00 | | 425 840.00 | 425 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 432.00 | 70 098.00 | 489 334.00 | 559 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 334.00 | 181 329.00 | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 290.00 | 72 005.00 | | 330 290.00 |
DL TOTAL (I) | 339 124.00 | 258 834.00 | | 339 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 763.00 | 60 000.00 | | 58 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 7 836.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 59 442.00 | | 58 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 15 103.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 210.00 | 142 381.00 | | 150 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 334.00 | 401 214.00 | | 489 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 913.00 | | 10 499.00 | 143 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 821.00 | 133 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 821.00 | 91 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 913.00 | | 10 499.00 | 101 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 531.00 | 11 388.00 | 20 821.00 | 79 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 11 388.00 | 20 821.00 | 79 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 763.00 | 14 883.00 | 43 880.00 | 58 763.00 |
VI Groupe et associés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 866.00 | 124 866.00 | 12 000.00 | 136 866.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 210.00 | 106 330.00 | 43 880.00 | 150 210.00 |